Торговля криптовалютой на бирже. Руководство для новичков 2018

Торговля криптовалютой на бирже. Полное руководство для новичков 2018


Торговля криптовалютой на бирже в текущем году набрала огромную популярность. Для тех, кто не хочет майнить криптовалюту (или добывать ее другим способом, к примеру, на блогинговых блокчейн-площадках), это отличный способ заработать.

Биржи криптовалют – важнейшая часть крипто-трейдинга. Именно здесь происходят торги, анализируются графики, открываются ордера. Даже майнерам крипто-биржи необходимы, потому что без них криптовалютой, как ценным активом, никак не воспользуешься.

Здесь действуют многие правила классической торговли (то есть трейдинга более классическим инструментами – валютами, спот-металлами, ценными бумагами), однако все же есть важные отличия, от которых нужно взять всем начинающим и опытным крипто-трейдерам.

Содержание:

Условно все крипто площадки можно разделить на:

  • Платформы, где обмен идет только криптовалютами, то есть биткоин торгуется в паре с альткоинами и так далее.
  • Платформы, где биткоин и альткоины торгуются в паре с фиатом, то есть национальными валютами – долларами, евро и даже рублями.

Также можно рассматривать типы крипто-бирж с точки зрения технологии:

  • Децентрализованные платформы, построенные на технологии блокчейн. Они пока в меньшинстве, но эксперты считают такие сервисы комфортнее для торговли криптомонетами.
  • Централизованные биржи, построенные по модели классических финансовых мировых бирж.

Конечно, каждая из крипто-бирж имеет свою специфику. Например, на одних биржах можно найти токены, которые не попали в листинг других крипто-платформ. Также они отличаются комиссиями, уровнем безопасности и регуляцией.

Важные принципы торговли криптовалютой

В торговле цифровыми активами действует все тот же главный принцип заработка, как и на финансовых биржах: покупай дешево, продавай дорого, разница – это профит. На крипторынке применяются такие же инструменты, как и на Форекс, и на других биржевых площадках, естественно с учетом специфики. Хотя у опытных трейдеров возникнет меньше проблем, чем у новичков, все же есть некоторые аспекты, которые характерны именно для криптовалют, к примеру волатильность. Поэтому, чтобы «оседлать» их, нужно лучше знать и понимать механизмы формирования потока котировок на бирже и другие нюансы покупки/продажи цифровых монет:

  • График для отслеживания колебаний
  • Торговые ордера (приказы) на покупку (sell) и продажу (buy), многие биржи предлагают различные типы ордеров
  • История исполненных приказов (есть в любом интерфейсе клиентского терминала, для отслеживания и управления капиталом)
  • Объемы торгов на каждой взятой отдельно площадке

Для лучшего понимания рыночных механизмов стоит изучить каждый из элементов детально.

Графики

Собственно, график и есть основной составляющей для торговли. Как и в инвестировании, в спекуляции криптовалютами трейдер отслеживает на бирже движение и колебания курсов (отношения торгуемой монеты к другой или к фиатной валюте) за определенный период (таймфрейм). Это важнейший технический инструмент, и без него нельзя представить торговлю.

Изображение примерного графика криптомонет

Наиболее часто график рассматривают в варианте японских свечей, из-за того, что он легче всего поддается аналитике и показывает самые важные значения стоимости. Одна формация показывает показатели за определенный период:

  • открытия
  • закрытия
  • максимальная
  • минимальная

Свеча состоит из тела и тени (хвосты, фитиль), где:

  • Котировка открытия – верхний уровень
  • Котировка закрытия – нижний уровень
  • Верхняя тень (хвост) – отображает максимальную котировка за определенный отрезок
  • Нижняя тень (хвост) – минимальная котировка

Изображение японских свечей

Формации окрашиваются в разный цвет, чаще всего красный и зеленый. В случае появления на графике зеленой формации принято говорить о бычьем тренде (стоимость идет в верхнем направлении). То есть, котировка закрытия формации стала выше, чем котировка открытия.
И наоборот, если при появлении красной формации говорят о понижении стоимости, то есть свеча медвежья – котировка открытия была выше, чем котировка закрытия. Бычьи свечи также могут быть зеленого или белого цвета. Иногда формации окрашиваются или показываются пустыми. Бычьи элементы окрашенные. Медвежьи не окрашиваются, или становятся красного или черного цвета.

Элементы, в зависимости от их формы, могут давать такие сигналы:

  • Продолговатый верхний фитиль, если он длиннее самой формации, сигнализирует о зарождении восходящей тенденции на рынке
  • Продолговатый фитиль снизу – о нисходящей тенденции, котировка идет вниз
  • Отсутствие фитиля сверху, срезана вершина – важный сигнал о развороте тренда, такая формация носит название молот
  • Отсутствие фитиля снизу – срезано основание, важный сигнал о развороте на пике. Такая формация носит название повешенный
  • Доджи – свечи с отсутствующим телом, стоимость на момент открытия и закрытия одинаковая. Является наиболее знаковой свечей, но в комбинации с другими
  • Волчки – свечи с маленьким размером тела, стоимость почти не изменилась, тоже являются важным сигналом в комбинации с другими свечами

Японские свечи отлично сигнализируют о дальнейшем движении. Проводимый анализ исключительно с помощью этого инструмента (без использования дополнительных технических) называют «голый трейдинг», и такой способ анализа – один из самых эффективных. Однако владеют им обычно опытные трейдеры, которые уже хорошо знают все свечные комбинации (паттерны).

Ордера на покупку и продажу. Стакан цен

Еще один важный инструмент для принятия решения – стакан цен, который позволяет видеть общую картину крынка и оценивать поведение других «игроков» на бирже. Не зря на биржевых торгах этот инструмент называют таблицей «глубины рынка».

Все ордера, собственно, и формируют этот стакан, который на бирже представлен в виде таблицы. В ней собраны все запросы на покупку и продажу того или иного торгового инструмента за другую крипту или фиат, приближенные по показателям к текущей цене, по которой на данный момент торгуется эта пара.

В стакане можно увидеть такие позиции:

  • Курс предложения торгового инструмента
  • Общая сумма криптомонет, которую хотят купить по этому курсу
  • Общая сумма котируемой валюты, то есть за которую исполняются сделки

Изображение ордеров на покупку и продажу

Эта таблица показывает желание игроков биржи вести торговлю выбранным активом по интересному курсу. Соответственно, если появляется встречное предложение, то происходит сделка, а текущая стоимость делает коррекцию в сторону совершения сделки.

При выставлении ордера идет поиск встречных предложений по такой же значениям или выше. В случае, если встречное предложения не находится, то ордер остается до востребования или отменяется.

Картинка стакана цен

Как проводится анализ рынка по стакану цен?

Не редкость стратегия торговли, базирующаяся только на анализе биржевого стакана. С его помощью можно определить актуальный спред по торговой паре.

Как уже говорилось выше, спред – разница между ценами на покупку и продажу. То есть, берем два первых значения в стакане и вычисляем спред. К примеру, 24698-24321= 377.

Наблюдая за количеством ордеров, которые обозначены в стакане с большими объемами торговли, можно составлять дальнейшие прогнозы по движению графика и принимать решения о заключении сделок.

К примеру, если в стакане появляется ордер с большим объемом на покупку, то можно ожидать роста стоимости монеты. Крупный ордер на продажу же будет подталкивать ценовой график вниз. Но стоит быть внимательным. Далеко не все приказы отображаются в этой таблице, а только те, которые близки к показателям текущей стоимости криптовалюты, поэтому спрогнозировать, как будет реагировать цена после нескольких крупных позиций, будет сложно. Поэтому стакан не подойдет для анализа в краткосрочной торговли, к примеру, скальперам.
Поэтому можно фильтровать ордера на предмет крупных запросов и после их отработки делать выводы.

Однако для более точного прогноза лучше применять дополнительные инструменты технического анализа, а также фундаментальные индексы и проводить комплексную аналитику.

Пассивные и агрессивные ордера

Наверняка даже начинающие трейдеры слышали о том, как крупные «игроки» смогут двигать цену к нужным уровням с помощью большего количества ордеров.

Такое возможно и на криптовалютном рынке. Ордер называется пассивным, если он выставляется не возле уровней к текущей цене, а на тех, которые близки к уровням сопротивления/поддержки.

Именно эти ордера в местах скопления и формируют уровни сопротивления и поддержки. Где их больше, в ту сторону и идет график.

Однако определить, сможет ли значения котировок криптовалюты преодолеть эти уровни, можно только после того, как цена подойдет к ним. И тогда возможны два варианта события при тестировании: разворот пойдет в обратном направлении либо пробьет уровни и пойдет дальше. Такие ордера также называют отложенными.

Определяющими факторами будет соотношение списка ордеров на продажу и покупку, и активность торговли, собственно, стакан.

Агрессивными ордерами называют, те, которые выставляют по рынку, то есть по текущей цене, и они исполняются моментально.

Сильное влияние на ценовые движения все же оказывают агрессивные ордера. После того как крупный ордер исполнился, на графике может начаться сильное колебание и, как следствие, исполнение ордеров, находящихся на других уровнях, то есть пассивных.

Уровни сопротивления и поддержки

Цена очень динамичная (особенно у криптомонет из-за сильной волатильности). Она формирует причудливые формы – ценовые пики и провалы, которые на трейдерском языке называют экстремумами.
Самые крайние пики и провалы (максимумы и минимумы) называют абсолютными или значимыми. Проведя через них линию, можно определить те самые пресловутые уровни сопротивления и поддержки.

Такие уровни представляют собой некий барьер, а цена как будто отталкивается от них, а после разворачивается.
Самые сильные уровни поддержки формируются там, где скапливаются ордера на покупку (как выше мы уже говорили, отложенные или пассивные ордера). Соответственно, уровень сопротивления формируется в месте большего скопления ордеров на продажу.

Исходя из этого, главной целью для участников биржи является покупка интересующего актива во время падения, и продажа – во время восходящей тенденции.
Если представлять уровни сопротивления и поддержки в виде диапазона, то больше всего профита участники будут получать, торгуя на граничных уровнях этого диапазона.

Именно определение этих уровней является главной задачей для проведения анализа и составления прогноза, когда именно входить вы рынок и выходить из него.

Важный фактор, с которым сталкиваются трейдеры – это тренд и движение по тренду. Зная направление тренда, трейдер с уверенностью может принимать решение.

Тренд и есть тот канал, который составляется из линий сопротивления и поддержки, идущих параллельно друг другу. Наклон этих уровней определит тренд. Если наклон вниз, график нисходящий. Стремящиеся линии верх говорят о восходящем тренде.
Есть и так называемый боковой тренд – флет. В таком случае уровни расположены горизонтально, и на рынке примерное равенство объемов продаж и покупок. Однако флет – это редкость для криптовалют.

Картинка уровни сопративления и поддержки

История совершенных сделок

История совершенных сделок – также важный показатель торговли. Технический анализ базируется на исторических данных. Также и тут. История позволит оценивать интерес основной части трейдеров к определенной цене на нужную пару.

Объемы торгов в анализе

Изображение объемы торгов

Объем торговли – это общее количество торгуемой криптовалюты, которая перешла от одного участника рынка к другому на основании заключенных сделок (исполненных ордеров) за определенный период.

Очень важно, что, как и в случае на обычных биржах, передача из рук в руки не подразумевает собой поставку криптовалюты. Чтобы проводить грамотный анализ, понадобится выяснить значение объема торговли, который сформировался при касании цены какого-либо уровня. Это сигнал для начала торгов и высокая вероятность того, что цена будет двигаться дальше.

В разных терминалах для торговли есть инструменты для представления вертикального и горизонтального объема торговли. Однако чаще всего используется именно вертикальный объем. Трейдеры могут видеть список и с информацией о количестве всех сделок за определенный отрезок времени. Он показывается в виде столбцов под графиком и привязке по времени.

Временной период для формирования одного столбца такой же, как и на графике (таймфрейм). То есть, на часовом таймфрейме будет указываться общий объем торговли за прошедший час. Соответственно, на дневном таймфрейме он рассчитывается за последние 24 часа.

Чаще всего эти показатели используются для определения конца коррекции в составе тенденции. Увеличившийся объем при цене, который идет против тренда, дает сигнал о его окончании. Именно в этот момент можно начинать торговлю в направлении цены.

График коррекции цены

Но следует понимать, что большой объем торговли может не всегда стать механизмом сильного толчка цены. Все же основной «спусковой крючок» для этого – крупный агрессивный ордер, и по объему крайне сложно определить, восходящее или нисходящее движение будет присутствовать на графике. Поэтому объем торгов следует анализировать в тандеме с биржевым стаканом.

Чем отличается криптовалютная биржа от бирж ценных бумаг и валютных рынков?

Первое и самое главное отличие – это огромная волатильность, которая присутствует на всех крипто-площадках. В отличие от классических бирж, где высокая волатильность может быть вызвана каким-либо событием.

Волатильность – это статистический показатель торговли, определяющий изменения цены за отрезок времени.

То есть, цена на биткоин в 2013 года возросла более чем на 5500%, что невозможно на фондовом и валютном рынке. Поэтому, чтобы реально зарабатывать на торговле на фондовом рынке, придется иметь довольно большой капитал (эксперты говорят, что, не имея хотя бы 10 000$-20 000$, выходить на фондовый рынок не имеет смысла). В то время как на крипто-бирже реально начать зарабатывать с 500$, при этом за короткий период «превратить» их в 2000$-3000$. Естественно, риски здесь гораздо агрессивнее. С таким же успехом за короткий период можно и потерять эти деньги. Поэтому, чтобы зарабатывать (впрочем, как и на классических биржах), понадобится обладать знаниями и навыками, уметь анализировать графики и фундаментальные показатели.

Хотя по мнению экспертов, криптовалюты плохо поддаются техническому анализу. Связано это опять же с волатильностью и практическим отсутствием систематических механизмов на этом рынке (технический анализ, как раз строится на исторических событиях).

На курсы и ценовые движения оказывают сильное влияние группы игроков, которые на рынке преследуют разные цели. Таким образом, в зависимости от их настроения, в одну секунду могут увеличиваться объемы торговли, абсолютно изменяя рыночную ситуацию.

Тем не менее, технический анализ по-прежнему применяется, и инструменты есть во всех торговых терминалах бирж. Внесены важные инструменты – индикаторы, и фигуры для графической прорисовки. Однако этот список инструментов довольно ограниченный, потому что многие сложные стратегии плохо отрабатывают на графике.

Торговля на новостях более эффективна, однако в отличие от классических бирж, где фундаментальные новости собраны в экономический календарь аналитиками, найти адекватные новости в криптовалютном мире сложнее, а главное, трудно вовремя на них отреагировать.

Самые авторитетны источники крипто-новостей – это форумы и блоги, где не только происходит общение крипто-специалистов, но и официальные представители различных блокчейн-проектов публикуют важные события, которые могут оказать влияние на цену токена проекта (к примеру, форки).

Что касается СМИ, то обычно новости о криптовалютном рынке появляются с большой задержкой или вовсе не публикуются, поэтому чаще всего не являются актуальными. Черпать новости можно с такого форума, как bitcointalk.org. Также может пригодиться такой форум, как mmgp.ru. Часто основатели проекта публикуют новости на medium.com.

Все же основное движение на рынке создает ограниченное количество крупных игроков (на профессиональном языке таких участников называют мани-мейкерами, то есть теми, кто «делает рынок»). Они торгуют большими объемами и могут корректировать курс. Конечно, их намерения не озвучиваются заранее, поэтому частные трейдеры могут только успевать вовремя реагировать на начало каких-то движений на рынке, и соответственно, открывать ордера в прогнозируемом направлении.

Также трейдеры могут реагировать на намеренно созданные ситуации на рынке, чтобы привлекать внимание к началу сильного движения. Таким образом, большинство трейдеров идут в сторону рывка цены и уже вместе с крупными игроками двигают график в нужном мани-мейкерам направлении.

Основные правила для новичков в торговле

Опытные трейдеры чаще всего создают уже собственные стили торговли и правила, которым неуклонно следуют. Новичкам же лучше прислушиваться к мнению экспертов и придерживаться определенных правил, чтобы не потерять свой первый депозит.

Новичкам важно знать о следующих нюансах, до того, как приступить к торговле:

  • Жадность (да и любые другие эмоции: волнение, страх, азарт) – основное препятствие к получению профита. Также чаще всего именно из-за эмоций трейдеры теряют деньги. Нужно уметь вовремя останавливаться, как в случае, если требуется «снять» профит, так и при попытке выйти из просадок.
  • Терпение и спокойствие – главные качества успешного трейдера. Трейдер должен уметь ждать и держать открытые позиции, а также выжидать четкие сигналы для входа в рынок. Это позволит не только наблюдать за рынком, но и более тщательно изучать его механизмы.
  • Стакан котировок должен находиться под постоянным контролем при торговле. Это основной источник информации на бирже, после графика.
  • Объем и капитализация – самые большие показатели настроений на бирже. Чтобы составить прогноз с высокой точностью, нужно уметь анализировать все факторы в совокупности и правильно реагировать на изменения в этих важных показателях.

Словарь рынка криптовалют

  • Фиат (фиатная валюта) – привычное нам платежное средство, национальная валюта, которой мы пользуемся ежедневно (доллары, евро, рубли или фунты).
  • Быки – участники рынка, которые выставляя свои ордера, толкают цену вверх (активно покупают).
  • Медведи – игроки, толкающие ценовые графики вниз (активно продают).
  • Тренд – сильное и довольно устойчивое движение цены в определенном направлении. На графике обозначается тем, что каждый следующий пик выше предыдущего в случае восходящей тенденции, или каждое дно ниже предыдущего – в случае нисходящего. Флет, боковой тренд, показывает уравновешенность на рынке.
  • Рост – повышение цены криптовалюты.
  • Слив – резкое снижение цены криптовалюты.
  • Стенка – ордер с большим объемом или большое скопление ордеров в одном направлении, которое сильно влияет на ценовые движения, уровни сопротивления или поддержки.
  • Биржевой стакан (стакан котировок) – таблица, в которой собраны выставленные ордера по цене, находящейся возле уровня текущей.
  • Хомяк – инвестор-новичок, который не понимает механизмов рынка и ведет торговлю криптовалютами, ориентируясь только на ему одному понятные факторы. Чаще всего «сливает» свой капитал.
  • Кит – крупный участник рынка, мани-мейкер.
  • Стрижка – ситуации рынка, когда хомяки сливают свои деньги, и они переходят к опытным участникам – китам.
  • Памп (от англ. Pump – прокачивать, толчок) – резкое движение рынка вверх, возникшее из-за появления большого количества объемных сделок, после чего следует реакция менее осведомленных трейдеров. Таким образом сильное движение поддерживается, и цена идет вверх. Чаще всего после этого возникает коррекция.
  • Дамп (от англ. Dump – скидывать) – обвал цены на рынке, обратная ситуация. Объемные сделки на понижение толкают цены, что вызывает реакцию у мелких трейдеров, и цена продолжает обваливаться.
  • Шорт (short-короткая) – позиция на понижение.
  • Лонг (long длинная) – позиция на повышение.
  • Волатильность – амплитуда движения цены криптовалюты.
  • Ванговать – составлять прогноз с высокой точностью, то есть предсказывать ценовые показатели, которых коснется цена через определенный отрезок времени.
  • Разворот – ценовой график меняет свое направление. Например, на бирже царил восходящий тренд, но цена развернулась, и сформировался нисходящий тренд.

Технический анализ и его использование на криптовалютах

Теханализ – важнейший сегмент при любой крипто торговле. Хотя стоит признать, что у такого подхода есть множество критиков, тем не менее, его эффективность не оценить сложно.

Что касается того, как он отрабатывает на криптовалютах, то тут мнения разделились. Одни оценят, что он идеально подходит под такой торговый инструмент, другие – что накопленные базы данных по криптовалютам недостаточны для грамотной оценки со стороны теханализа.

Тем не менее, его основы применять на криптовалютах нужно. Возможно, не самые сложные стратегии, типа «волн Вульфа» или гармоничных паттернов.

Базовые элементы теханализа для торговли криптовалютами

Не нужно пользоваться сразу сложными системами. Освоив простейшие приемы теханализа, можно получить гораздо лучшие результаты, нежели при использовании сложных торговых систем.

Поэтому всем новичкам рекомендуется начать с простейших базовых приемов:

  • Трендовые линии
  • Индикатор RSI – индекс относительной силы)
  • Простые паттерны («двойное дно/вершины», «голова и плечи», «вымпел», «треугольник», «флаг» и другие)

Умение видеть эти простые элементы теханализа на графике однозначно приведет к успеху. Набравшись опыта, трейдеры смогут быстро находить все эти элементы, а с ними – и верные точки входа и выхода, а значит получат профит.

Трендовые линии – основа основ торговли, именно по ним начинающие трейдеры могут определить тренд и его силу. Интересно, что опытные трейдеры уже не нуждаются в прорисовке и могут увидеть их на графике сразу, а значит гораздо быстрее способны принимать решение.

Линии тренда соединяют экстремумы и помогают определить, когда на рынке тренд и, соответственно, в какую сторону он движется.

Они соединяют пики (то есть самые высокие точки в случае восходящего тренда) и дно (самые низкие точки, минимумы), определяя нисходящий тренд.

После появления более низкого пика, нежели предыдущий, говорят о формировании нового потолка тренда. Такая же ситуация происходит и в случае нисходящего.

Когда цена касается трендовой линии, обычно она отскакивает от нее, то есть совершает коррекцию или разворот. В случае пересечения двух точек на рынке формируется момент прорыва. В этих точках происходит борьба между быками и медведями за рынок. То есть, одни борются за восходящую тенденцию (чтобы цена актива поднималась), другие, соответственно – за нисходящую (чтоб цена шла вниз).

Узнать тренд и его силу можно следующими способами:

  • Определение силы уровней поддержки и сопротивления. Чем чаще цена касается линии, тем сильнее тренд. К примеру, при 7 точках потолка и 3 пола тренд можно считать вскоре завершенным, и велика вероятность того, что скоро цена сделает разворот.
  • Чтобы не прорисовывать линии самостоятельно в поисках верных экстремумов, можно применять различные индикаторы. К примеру, облако Ишимоку является одним из самых точных трендовых индикаторов, однако для некоторых он может быть сложным в анализе, так как имеет большое количество линий. Но он хорошо показывает тренд и фильтрует ложные сигналы для входа.
  • Чтобы трендовые линии были построены верно, а не по ошибочным экстремумам, важно уменьшать график и оценивать полную картину колебаний.

К примеру, при оценке графика криптовалют трейдеру кажется, что скоро может наступить точка прорыва. Однако это может быть ложный сигнал из-за предыдущих сильных сопротивлений.

Нельзя при торговле анализировать небольшой отрезок графика, лучше вернуться к истории и просмотреть, что происходило с курсами за больший период.

К примеру, рынок был медвежьим по биктоину и котировки колебались в диапазоне 2500$-2600$, все ожидали бычьего тренда, однако история показала, что цена не приближалась к сильной поддержке.

График бычьи индикаторы

Здесь можно увидеть, что линии были построены еще от значения $6,50. На этом графике видно, что прошлый подъем был высоко от уровня поддержки и должен был вызвать коррекцию. Такую линию можно было построить во всех терминалах разных бирж. То есть, это подтверждает главный тезис теханализа, что история повторяется.

Однако стоит помнить, что за всеми пампами стоит внешний фактор. После того как биткоин приобрел популярность, в него пришел поток институциональных инвестиций (денег компаний, крупных фондов и так далее).

Если не ожидается какого-то важного фундаментального фактора, то сильного роста, скачка ожидать не приходится, даже если история будет показывать обратное. Поэтому очень важно анализировать все факторы – технические и фундаментальные в совокупности. Изучайте графики и новости в комплексе!

Паттерны. Пожалуй, один из самых эффективных методов технического анализа. Паттерны придется изучить и знать, чтобы быстро узнавать их на графике. Не стоит беспокоиться: простые модели изучаются быстро, в то время как с гармоничными паттернами уже будет сложнее, но и сигналы они дают лучше.

Итак, флаг – паттерн восходящего тренда. То есть, он дает сигнал о том, что на рынке присутствуют быки. На графике его определить не сложно, потому что он и выглядит, как небольшой флажок.

График паттерна восходящего тренда

При каждом всплеске на графике, к примеру, из-за прорыва треугольника, может возникать точка консолидации (когда обе линии сходятся в одну).
На графике вы можете увидеть пример бычьей лестницы. Ее формируют несколько флагов, которые находятся один над другим и движутся в верхнем направлении.

Важно! Стоит быть внимательны – флаги также могу появляться в туннеле консолидации, не как треугольники, а как полотно.

Еще один простой, но основной паттерн – голова и плечи, который может быть также перевернутым.

Чем он больше по размеру, тем соответственно, сильнее сигнал. Голова и плечи – сильнейший сигнал к развороту цены. Обычная голова и плечи – это медвежья тенденция. Голова — это максимальный экстремум, в то время как правое плечо – точка разворота к нисходящему тренду.

График паттерна голова и плечи

Что касается перевернутой фигуры, то это противоположный сигнал.

Клинья – еще один сигнал разворота. Его можно использовать на различных таймфреймах, как на коротких, так и на долгом сроке.
Хорошо отрабатывают именно на краткосрочных перспективах, в туннелях, используются в скальпинге.

График паттерна клинья

Пример небольшого клина: сигналом для входа в сделку на покупку будет продажа около пика клина, и покупка немного ниже. Клин не является мощным сигналом для быстрого разворота тренда, это ошибка. Цена будет идти вниз довольно медленно. Однако это отличная возможность для склальпинга – открытия сразу большего количества сделок на краткий срок и с маленьким объемами. Особенно хорошо отрабатывает на восходящем тренде. Падающий клин – обратная ситуация. Покупаем нужный нам актив по низкой стоимости.

Торговые системы и стратегии на теханализе

Технические стратегии используют практически все трейдеры, особенно торгующие на краткосрочной перспективе (внутри дня/, скальперы, пипсовщики). Однако теханализ вызывает много критики. Как ни странно, критикуют его именно инвесторы, а не спекулянты, то есть те, кто инвестирует в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, стратегии теханализа применяются не только частными трейдерами, но и институциональными, то есть теми, которые работают на крупные компании.

Новички обычно начинают свой путь с самого простого индикатора, который есть в каждом терминале – скользящее средние (Moving Average). Это трендовый индикатор, который определяет усредненную цену за определенный период. Он является базой во многих популярных стратегиях, применяется как основа или фильтр сигналов. В общем, несмотря на всю свою простоту, является одним из самых эффективных и популярных.

Если ценовой график пересекает скользящую в верхнем направлении, на рынке царствуют быки, и наоборот. Несмотря на всю его простоту, он не нашел широкого распространения на криптовалютных рынках (вероятнее всего, это объясняется опять же сильной волатильностью, и постоянной сменой трендов).

Для торговли биткоинами трейдеры чаще всего выбирают такие торговые системы как скальпинг на откатах, торговля на прорывах и импульсах. Практически все эти стратегии дают хороший результат на рынке даже начинающим.

И, конечно, не забываем о наших свечах, которые также хорошо поддаются анализу, а стратегии на их основе являются также очень эффективными.

Правила эффективного трейдинга: управляем рисками, получаем прибыль

Основные правила торговли криптовалютами помогут не только сохранить свои деньги, но и приумножить их, а также научиться управлять рисками. Это скорее рекомендации, которые уже не раз показывали свою эффективность для новичков. На волне повышенного хайпа и внимания к этому торговому инструменту на биржи хлынули миллионы трейдеров, желающие поучаствовать в торговле и получить деньги.

Однако более 90% трейдеров уходят ни с чем, слив свой капитал, из-за того, что пренебрегают простейшими правилами игры на бирже.

Изображение ошибки трейдера

Торговать можно на те деньги, которые можно позволить себе потерять

Сейчас в ходу тенденция взять кредит, чтобы поторговать на бирже криптовалют. Важно помнить, что любые инвестиции – это свободные деньги, владелец которых просто хочет, чтобы они работали и приносили доход. Их потеря не должна слишком ударить по финансовому благосостоянию трейдера. Это не значит, что не нужно бояться их потерять, но важно понимать, что в любой момент можно ошибиться во время торговли, и это понесет неминуемые потери. Поэтому лучше не торговать сразу на весь капитал.

Покупаем на падении, продаем на повышении

Безусловно, сейчас одна из самых популярных стратегий – «торговля против толпы», однако она очень рискованная и подвластна только опытным трейдерам. Новичкам лучше следовать более классическим правилам, особенно в криптовалютах.

Поэтому открывать позиции на покупку лучше при формировании восходящего тренда, а продавать – при формировании нисходящего. На пике трендов этого лучше не делать, потому что цена может в любой момент развернуться, и торговля пойдет в убыток.

Начинающим трейдерам не нужно активно скальпить на отскоках. Применять такие рискованные стратегии торговли можно только при понимании механизмов бирж и формирования цен.

Не надо ловить исключительно минимумы и максимумы

Ценами могут управлять мани-мейкеры, объемными ордерами. Они же создают панические настроения среди менее опытных и мелких игроков.

Так как максимальные и минимальные экстремумы зависят от этих самых мани-мейкеров, предугадать их настроение, и куда они будут двигать курсы, бывает крайне сложно. Поэтому не надо ждать самые высокие и низкие экстремумы, начинающим лучше фиксировать профит на уровнях выше среднего. В противном случае можно опоздать продать и даже не выйти в ноль.

Не надо торговать на краткосрочной перспективе при низкой волатильности и минимальных объемах

Если на бирже минимальные объемы, это говорит о том, что торговля не идет, то есть кроме ботов никто не торгует. Спекулянты и скальперы не хотят входить в рынок, пока что и ждут удобного момента. Когда на рынке царствует неопределенность, даже небольшой ордер может изменить цену и ее направление, лучше не открывать сделку на средний срок.

Не открывайте сделки на весь депозит в одном направлении

А это уже простейшие правила мани-менеджмента. Играть на весь банк – это большая глупость. Есть такое понятие, как диверсификация. Открывайте сделки на разные криптовалюты. Не стоит торговать одним биткоином, выбирайте и другие альткоины. И если где-то вы войдете в просадку, вероятнее всего, в другом торговом инструменте может прийти прибыльная сделка. Но здесь же стоит обращать внимание на корреляцию криптовалют в одном портфеле, чтобы все сделки на всех инструментах не получились убыточными.

Далее – не стоит использовать в одной сделке 2% от общего капитала. В случае непредвиденных ситуаций на рынке так легче будет выйти из просадки, небольшими сделками.

Конкретный пример: если вы имеете в своем банке 1000$, то можно использовать 250$ для торговли. Курс пошел вверх и достигла уровня в тысячу долларов, и в этот момент была открыта сделка на покупку на 3% от 250$, то есть на 7,5$. Сразу же после закрытия сделки цена откатывается до 920$, и в этот момент опять открывается сделка на 7,5$ по котировке 950$. Обычно после таких откатов курс может пойти вверх. Если уже куплен актив, можно будет продать по 1050$ и даже выше, так как в периоды пампа цена двигается по одной схеме. Если график криптовалют будет дальше падать, то открывать сделки на покупку можно будет на определенных уровнях. Совершать шаги можно уже в 20$, 40/50 при падении, в зависимости от пампа и прогнозируемых уровней падения котировки на криптовалюту.

Поэтому даже если была допущена ошибка, в виде покупки на пике, ее будет легко исправить, потому что, купив актив по 1000$, можно будет постепенно откупиться на уровнях в 200$, 300$ и даже 600$.

Кроме того, остаток денег на счету всегда будет «подушкой безопасности», чтобы исправить ситуацию после ошибки. Если же счет будет обнулен, то шансов исправить ошибку и грамотно выйти из просадки не будет.

Такая тактика вряд ли поможет получить много денег, но трейдер научится управлять своими просадками и видеть, как движется рынок. Важно понимать, что профит придет только после того как трейдер научится управлять просадками и грамотно выходить из них.

Обязательно нужно составлять торговые планы

Начинать нужно с планов. Самая важная характеристика профессионального трейдера – умение планировать. При любой торговле, особенно криптовалютами нужно вести дневник трейдера, составлять план, расписывать стратегию, мани-менеджмент, подсчитывать прибыль и убытки, результаты каждой сделки. Это поможет не только корректировать свои стратегии, но и получать общую картину торговли и понимать, как корректировать свою торговлю. Помощником, кстати, станет история сделок, которая есть в терминале каждой биржи.

Не стоит слишком много читать, что пишут на форумах и чатах

В чатах идет обсуждение рынка, бирж и торговли, но это вовсе не значит, что там сидят высококвалифицированные эксперты. Обычно это такие же игроки, не совсем опытные, и преследующие разные цели на рынке.

Тем более, не стоит прислушиваться к трейдерам, торгующим на Форекс или другой бирже. Там действуют несколько иные правила. К примеру, мани-мейкеры не могу оказывать такое сильное влияние на курсы, а только небольшими заявками подталкивать цену к нужным уровням.

Чаще всего трейдеры в чатах формируют прогнозы из собственных ожиданий и стилей торговли, которые могут вовсе не подойти вам. Принимать решение стоит самостоятельно, проанализировав все факторы, связанные с криптовалютами.

Арбитраж криптовалют – стратегия заработка на разницах курса на разных биржах

Как известно, в сфере криптовалют пока не существует одинаковых поставщиков ликвидности. Поэтому на разных биржах разница в курсах может достигать несколько сотен долларов.

Схема такой торговли криптовалютами простая – покупаем валюту на одной бирже по одному курсу, продаем на другой бирже, разницу забираем в карман.

Кстати, такая схема также является классической и перекочевала из других бирж.

Арбитраж криптовалют имеет следующие преимущества:

  • Не требует глубоких знаний рынка
  • Не требует много времени
  • Не нужно иметь специальные навыки и большой опыт торговли
  • Невысокие риски

Арбитраж на криптовалют на бирже выгоден тем, что на обычных биржах не может быть такой разницы в курсах. А вот на крипто-биржах большая разница обусловливается децентрализацией, невысокой скоростью транзакций, волатильностью и так далее. То есть, пока зарабатывать на этом реально, зарабатывать нужно.

Арбитраж криптовалют может быть двух видов:

  • Статистический
  • Классический

Классический арбитраж

Операции здесь проводятся с одной и той же криптовалютой, но скажем так, в разных пространствах, то есть на разных биржах. Итак, покупаем в одном пространстве дешево, в другом продаем дорого. Такой метод имеет невысокие риски из-за маленькой скорости исполнения сделок и потока котировок.

Всего такой арбитраж требует совершения 3-х простых шагов:

  • Покупаем на одной бирже криптовалюту по выгодной цене.
  • Переводим криптовалюту на другую биржу.
  • Открываем ордер на продажу.

Для этого потребуется мониторить поток котировок на разных биржах, чтобы поймать выгодный момент. Далее нужно рассчитать обе сделки, и обязательно учесть комиссию при переводе криптовалют с биржи на биржу. Если профит будет, совершаем операцию.

Классический вариант будет действительно эффективной стратегией только в следующих условиях:

  • Депозит должен быть больше 100$ (с меньшим работать не имеет смыла из-за небольшой прибыли)
  • Комиссии должны быть минимальными и не покрывать потенциальный профит
  • Арбитраж криптовалют лучше проводить на спокойном рынке, при небольших объемах, чтобы неожиданные скачки не привели к просадке
  • Разница в курсах на разных биржах должна быть более 2%.

Пример арбитража криптовалют:
На бирже А котировка биткоина к доллару составляет $7812, то есть 1BTC/7812USD.
На бирже Б есть такая же пара, но ее котировки следующие – 1BTC/7890USD.

Разница составляет 78$ (1%). Быстро закупаемся на бирже А, переводим криптовалют на биржу Б и продаем. Чистая прибыль составит около 65$ (с учетом вычета примерно 2% комиссионных за перевод).

Чтобы ускорить процесс, можно использовать агрегаторы курсов криптомонет. К примеру, в Telegram. Там всегда актуальные показатели курсов, и можно быстро определить, какая разница будет выгодной для арбитража.

Статистический метод арбитража

Статистический вариант уже гораздо сложнее, и представляет он собой классические стратегии. Здесь трейдеру предстоит спрогнозировать будущий курс монеты, чтобы выгоднее продать актив на другой бирже.

То есть, для начала нужно купить криптовалюту, которая по мнению трейдера будет расти. Здесь риски гораздо выше, потому что можно ошибиться в своих прогнозах и потерять свою инвестицию.

Такая стратегия на классических рынках носит название «торговля на корреляции». В крипто рынке она применяется следующим образом:

  • Выбираем несколько торговых инструментов, которые имеют сильную корреляцию (взаимосвязь, то есть движутся одинаково в одном направлении, если корреляция прямая, или зеркальная, если движутся в разные стороны).
  • Далее анализируем все инструменты (криптовалюты) и продаем и/или покупаем их в зависимости от ситуации на бирже и изменении в их движении.

Эффективность статистического метода на криптовалютах очень сомнительная.

Дело в том, что почти все альткоины имеют прямую корреляцию с биткоином, то есть двигаются в одном направлении. Существенная разница может быть только на коротких таймфреймах, однако для краткосрочной торговли криптовалютами такой метод не очень эффективен.

Однако две криптовалюты могут периодически менять свое направление, а также силу корреляции. Поэтому за ними надо постоянно наблюдать. Покупать догоняющий актив и продавать ведущий, а в моменты соприкосновения закрывать все позиции.

Вывод

К сожалению, на классических рынках арбитраж является устаревшей стратегией. Чаще всего он отрабатывает именно на молодых рынках. Со временем проторговка арбитража потеряет смысл и на криптовалютах. Связано это с повышением комиссионных издержек, регулированием рынков криптовалют, а также с возможным появлением поставщиков ликвидности, которые уровняют цены на всех биржах.

Тем не менее, пока эта стратегия показывает высокий результат на криптовалютах, даже в сравнении с суперэффективными сложными системами. Пока еще есть время, не упустите эту возможность заработать на арбитраже при торговле на бирже.


Автор

Фото автора статьи: Алексей Демченко

Алексей Демченко

Практикующий крипто-трейдер с 2016 года
Сертифицированный специалист